Konsernitilin käyttöoikeustili, määräaikaisen luottolimiitin muuttaminen ja jatkaminen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

HEL 2020-012826
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilin määräaikaisen luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen

§ 92
Tjänsteinnehavare
Beslutsfattare: Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitus-
yksikön yhdessä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa konsernitilin nykyisen määräaikaisen luottolimiitin voimassaolon jatkamisesta 400 000 euron suuruisena ja muilta osin entisin ehdoin 31.12.2021 asti. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Yhtiön hallitus on arvioinut, että vuoden 2021 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin tilapäiseen käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2021 kaupungilta 
400 000 euron limiitti.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen. Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa kuukausittain. Noudatettavan koron osalta on tehty valtiontukitarkastelu aiemman limiittipäätöksen yhteydessä (Rj 130 §, 13.12.2019).

Detta beslut publicerades 02.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Beslutsfattare

Tuula Saxholm

Rahoitusjohtaja

Upplysningar

Tuomo Mäkinen

Rahoituspäällikkö
36321
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Sekretessbelagd: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen § 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslagen § 1050/2018, Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lagen om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lagen om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.