Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2021, kaupunginkanslia
Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemän päätöksen täytäntöönpano, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2021 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan.
Käyttötalousosa
luku 1 30 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi
Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen.
Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 216) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi.
Kaupunginvaltuuston päätöksessä (21.4.2021 § 246) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.
Kaupunginhallituksen päätöksessä (7.6.2021 § 438) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Huvila-teltan kehittämishankkeeseen.
Kansliapäällikön päätöksen (23.3.2021 § 72) mukaisesti kaupunginkanslian käytettäväksi 240 000 euroa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeeseen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 18 000 euroa nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämiseen.
Kansliapäällikön päätöksen (15.8.2021 §169) mukaisesti kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytettäväksi 60 000 euroa Helsingin turvallisuustutkimuksen toteuttamiseen.
Investointiosa
talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvaukset, Kylkn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 9 386 000 euroa (liite 1)
talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 3 900 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin projektialueilla (liite 1)
talousarvioluku 8 02 Rakennukset
talousarviokohta 8 02 03 Uudis- ja lisärakennushankkeet Kylkn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 18 000 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)
talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät
talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 6 040 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)
talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 591 000 euroa (liite 1)
talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
talousarviokohta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 800 000 euroa
talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 680 000 euroa
talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 160 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
Rahoitusosa
talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 52 030 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mukaisesti
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 143
Päätös
Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA-luku | Kohta | euroa |
1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat | 29 925 000 |
1 40 01 | Kaupunginkanslia | 1 025 000 |
1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 43 000 |
Käyttötalousosa yhteensä | 30 993 000 |
TA-luku | Kohta | euroa |
8 01 | Kiinteä omaisuus | |
8 01 01 | Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset | 9 386 000 |
8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | 3 900 000 |
8 02 | Rakennukset | |
8 02 01 | Uudis- ja lisä- rakennushankkeet | 18 000 000 |
8 03 | Kadut ja liikenneväylät | |
8 03 02 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | 6 040 000 |
8 03 03 | Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi | 591 000 |
8 04 | Puistot ja liikunta-alueet | |
8 04 01 | Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi | 800 000 |
8 04 02 | Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi | 1 680 000 |
TA-luku | Kohta | euroa |
8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta | |
8 05 01 | Keskushallinto | 10 420 000 |
8 05 02 | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 4 702 000 |
8 05 03 | Kaupunkiympäristön toimiala | 9 394 000 |
8 05 04 | Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala | 2 161 000 |
8 05 05 | Sosiaali- ja terveystoimiala | 6 053 000 |
8 06 | Arvopaperit | 17 188 000 |
8 07 | Muu pääomatalous | |
8 07 01 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 160 000 |
Investointiosa yhteensä | 90 475 000 |
TA-luku | Kohta | euroa |
9 01 | Pitkävaikutteinen rahoitus | |
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 52 030 000 |
Rahoitusosa yhteensä | 52 030 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Esittelijä
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
Detta beslut publicerades 07.04.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900