Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

HEL 2018-011425
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Next handling
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 88

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 11.10.2017 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan 25 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 40 000 000 euroon määräajaksi 1.1.-31.12.2019. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Rahoitussuunnitelman mukaan yhtiö nostaa hankkeen toteutuskustannusten selvittyä ja siihen mennessä kaupungin SVOP-sijoituksista saatujen tietojen perusteella Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeisen lainaerän.

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2019 kaupungilta 40 000 000 euron limiitti.

This decision was published on 19.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Ask for more info

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pöytäkirjaote
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.