Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin korottaminen, Työmaahuolto Oy Ab

HEL 2020-007930
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
More recent handlings
Other decisions for the policymaker
§ 50

Luottolimiitin myöntäminen Työmaahuolto Oy Ab:n konsernitilin käyttöoikeustiliin

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston
rahoitusyksikön yhdessä Työmaahuolto Oy Ab:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle toistaiseksi voimassa olevasta 500 000 euron luottolimiitistä. Limiitin käytöstä perittävä korko on Euribor 1 kk + 0,75 % pa. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Työmaahuolto Oy Ab hakee luottolimiittiä lyhytaikaisten ja tilapäisten kassavajeiden kattamiseen, joita voi syntyä esimerkiksi investointihankkeiden yhteydessä. Yhtiö hakee kaupungilta 500 000 euron limiittiä.

Yhtiön tehtävänä on tuottaa palvelua kaupungin sisäiselle liikelaitokselle. Limiittiin mahdollisesti sisältyvä taloudellinen etu ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (käsitetiedonanto, kohta 207), joten limiitin muodossa myönnettävä rahoitus jää siten kokonaisuudessaan valtiontukisäännösten ulkopuolelle.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9 mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin korotuksen myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

This decision was published on 24.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö
Download decision (pdf)

Attachments

1. Työmaahuolto Oy Ab pöytäkirjaote 1.6.2020
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.