Pankkitilin tilinkäyttövaltuudet ja maksatuksen kaksoishyväksyntävaltuudet, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-005653
More recent handlings
§ 127

Liikenneliikelaitos, pankkitilin tilinkäyttövaltuudet ja maksatuksen kaksoishyväksyntävaltuudet

Toimitusjohtaja

Päätös

Vt. toimitusjohtaja päätti, kumoten 7.5.2021 (57 §) tehdyn päätöksen, että HKL:n pankkitilin

IBAN tilinumero
Pankki
FI32 8000 1301 3515 09
Danske Bank

tilinkäyttövaltuudet ovat seuraavilla henkilöillä 1.1.2022 alkaen: **********

Lisäksi HKL:n palkkojen maksamisen ja palkkoihin liittyvien tilitysten maksamiseen on valtuudet Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun (Talpa) MepcoPron palkanlaskijoilla, joille on annettu tilinkäyttöoikeudet erillisellä Danske-pankille toimitetulla toimitusjohtajan valtuutuksella.

Omat käyttäjätunnuskohtaiset tilioikeudet Nomentian maksatusohjelman kyseisen pankkitilin käyttöön ovat ********** Lisäksi ********** on rajatut oikeudet Nomentian käyttöön (toimitusjohtajan päätös 11.6.2012 (36 §). Talpan MepcoPron palkanlaskijat käyttävät omaa maksatusohjelmaansa (Analyste), jonka käyttöoikeudet on määritelty Talpassa.

Lisäksi vt. toimitusjohtaja päätti, että HKL:n pankkitililtä tehtävät maksusuoritukset kaksoishyväksytään. Kaksoishyväksyntävaltuus on seuraavilla henkilöillä 1.1.2022 alkaen: **********

********** ei voi toimia kaksoishyväksyjänä, jos hän on suorittanut maksatuksen ensimmäisen hyväksynnän.

Ask for more info

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78451

ari.paivarinta@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
vt. toimitusjohtaja
Miika Tetri
lakimies